هزینه‌های صندوق



هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است، به شرح زیر است :

عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس
معادل نیم درصد (0.005) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
   
کارمزد مدیر

سالانه 1.5 درصد (0.015) ازارزش روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 امیدنامه نمونه مربوطه و سالانه 2% (دودرصد) از سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی

برای نماد شکام : سالانه 0.75 درصد (0.0075) ازارزش روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 امیدنامه نمونه مربوطه و سالانه 2% (دودرصد) از سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی.

برای نماد فروی و وامیر : سالانه 0.25 درصد (0.0025) از ارزش روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق  به علاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 امیدنامه نمونه مربوطه و سالانه 2% (دودرصد) از سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی.

برای نماد هم وزن: سالانه 0.5 درصد (0.005) از ارزش روزانه صندوق سرمایه گذاری تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 امیدنامه نمونه مربوطه و سالانه %2 (دو درصد) از سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی.

برای نماد فسوژ : سالانه 0.17 درصد (0.0017) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع 2-2-3 امیدنامه نمونه مربوطه و سالانه %2 (دودرصد) از سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی.

   
کارمزد متولی سالانه 2 در هزار (0.002) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 500 میلیون ریال و حداکثر 1.800 میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس  مبلغ ثابت 600 میلیون ریال برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 شامل رسیدگی های 6 ماهه و سالانه.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ۰.۱ درصد ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه مي‌باشد.****
حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.*****
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 2800 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق ******
  • هزینه تاسیس به نسبت مساوی بین موسسین تقسیم می‌گردد.
  • هزینه های برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می‌گردد.
  • کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارای‌های روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتنی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کند. دارایی ها و نیز خالص ارزش دارایی‌ها برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار جداگانه محاسبه و نگهداری شده و ماخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می گیرد.
  • به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه (0.002/ (365 × n) ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی 5.000 میلیارد ریال و برای صندوق سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف 1.000 میلیون ریال در حساب ها ذخیره می شود. N، برابر است با 3 یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های قبل یا سقف تعیین شده برسد. محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.
  • هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون ها بر اساس عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود نسبت مساوی تقسیم می‌گردد.
  • هزینه های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود. هزینه نرم افزار بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد. بر این اساس هزینه عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به صورت مستقل محاسبه و هزینه ثابت نیز بین اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می گردد.

توضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا داریی مربوطه ثبت شود.

هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کامزد صدور ندارد -
کارمزد ابطال ندارد -