هزینه‌‌های تاسیس

معادل نیم درصد (0.005) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 2800 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 1.5 درصد (0.015) ازارزش روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 امیدنامه نمونه مربوطه و سالانه 2% (دودرصد) از سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی برای نماد شکام : سالانه 0.75 درصد (0.0075) ازارزش روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 امیدنامه نمونه مربوطه و سالانه 2% (دودرصد) از سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی. برای نماد فروی و وامیر : سالانه 0.25 درصد (0.0025) از ارزش روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 امیدنامه نمونه مربوطه و سالانه 2% (دودرصد) از سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی. برای نماد هم وزن: سالانه 0.5 درصد (0.005) از ارزش روزانه صندوق سرمایه گذاری تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 امیدنامه نمونه مربوطه و سالانه %2 (دو درصد) از سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی. برای نماد فسوژ : سالانه 0.17 درصد (0.0017) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع 2-2-3 امیدنامه نمونه مربوطه و سالانه %2 (دودرصد) از سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی.

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 600 میلیون ریال برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 شامل رسیدگی های 6 ماهه و سالانه.

کارمزد متولی

سالانه 2 در هزار (0.002) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 500 میلیون ریال و حداکثر 1.800 میلیون ریال خواهد بود.

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل ۰.۱ درصد ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه مي‌باشد.