ثبت شده به شماره 50846 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 11775 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۰

0%

۱٬۰۲۵٬۲۵۰٬۵۴۹٬۳۲۹

3.15%

۲٬۲۷۲٬۲۷۱٬۷۷۲٬۶۴۷

6.97%

۱۱٬۶۲۸٬۱۵۹٬۳۷۴٬۰۶۱

35.69%

۱۷٬۶۵۴٬۴۸۷٬۶۳۷٬۲۵۱

54.19%

۱۰٬۶۳۳٬۶۱۷٬۹۰۹٬۵۲۲

32.64%

2

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۰

0%

۸۳۸٬۳۵۹٬۷۲۲٬۲۰۲

2.39%

۲٬۲۷۲٬۲۷۱٬۷۷۲٬۶۴۷

6.48%

۱۱٬۷۳۷٬۴۹۹٬۶۰۹٬۳۱۱

33.49%

۲۰٬۲۰۴٬۳۷۴٬۵۸۰٬۶۹۶

57.64%

۱۰٬۷۱۱٬۳۳۴٬۲۵۲٬۷۹۳

30.56%

3

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۰

0%

۱٬۶۶۱٬۲۰۸٬۱۲۳٬۶۵۴

5.09%

۲٬۲۷۳٬۲۳۰٬۷۸۳٬۵۷۱

6.97%

۱۱٬۴۴۳٬۲۶۰٬۹۹۷٬۱۶۲

35.07%

۱۷٬۲۵۰٬۶۳۰٬۳۱۵٬۳۱۸

52.87%

۱۰٬۴۳۵٬۷۳۶٬۷۹۹٬۰۱۲

31.98%

4

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۰

0%

۱٬۳۶۸٬۹۸۸٬۴۶۴٬۷۲۲

4.27%

۲٬۰۷۳٬۲۵۹٬۷۸۳٬۵۷۱

6.47%

۱۱٬۷۱۷٬۶۳۱٬۳۴۳٬۰۴۴

36.56%

۱۶٬۸۸۹٬۴۵۳٬۴۳۰٬۷۹۷

52.70%

۱۰٬۷۳۵٬۶۲۷٬۷۰۲٬۲۵۵

33.50%

5

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۰

0%

۸۳۷٬۴۲۵٬۶۲۳٬۸۹۷

2.64%

۲٬۰۷۳٬۲۵۹٬۷۸۳٬۵۷۱

6.55%

۱۱٬۵۲۳٬۲۲۵٬۵۵۵٬۸۰۹

36.39%

۱۷٬۲۳۱٬۵۸۶٬۷۲۲٬۷۳۱

54.42%

۱۰٬۵۴۱٬۴۴۴٬۰۱۹٬۵۷۱

33.29%

6

۱۴۰۵/۰۳/۱۴

۰

0%

۸۳۷٬۴۲۵٬۶۲۳٬۸۹۷

2.64%

۲٬۰۷۳٬۲۵۹٬۷۸۳٬۵۷۱

6.55%

۱۱٬۵۲۳٬۲۲۵٬۵۵۵٬۸۰۹

36.38%

۱۷٬۲۴۱٬۳۷۲٬۶۴۲٬۲۰۶

54.43%

۱۰٬۵۴۱٬۴۴۴٬۰۱۹٬۵۷۱

33.28%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۳

۰

0%

۸۳۷٬۴۲۵٬۶۰۴٬۷۶۱

2.64%

۲٬۰۷۳٬۲۵۹٬۷۸۳٬۵۷۱

6.54%

۱۱٬۵۲۳٬۲۲۵٬۵۵۵٬۸۰۹

36.36%

۱۷٬۲۵۹٬۶۴۱٬۳۷۰٬۹۷۵

54.46%

۱۰٬۵۴۱٬۴۴۴٬۰۱۹٬۵۷۱

33.26%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۲

۰

0%

۸۹۰٬۳۹۹٬۸۰۶٬۰۵۹

2.84%

۲٬۰۷۳٬۲۵۹٬۷۸۳٬۵۷۱

6.60%

۱۱٬۵۹۱٬۸۴۴٬۶۴۱٬۳۳۶

36.92%

۱۶٬۸۴۳٬۹۳۸٬۲۶۹٬۶۸۵

53.64%

۱۰٬۵۹۷٬۰۳۵٬۷۶۷٬۳۴۸

33.75%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۱

۰

0%

۵۲۹٬۴۷۴٬۷۷۹٬۳۲۷

1.48%

۲٬۰۷۲٬۸۰۰٬۷۰۰٬۱۴۷

5.79%

۱۱٬۶۶۱٬۵۹۴٬۷۸۱٬۷۸۰

32.58%

۲۱٬۵۲۹٬۱۸۰٬۰۸۶٬۸۸۲

60.15%

۱۰٬۶۲۵٬۹۹۷٬۸۴۷٬۰۲۴

29.69%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۰

۰

0%

۵۵۶٬۳۹۱٬۲۹۷٬۳۰۳

1.85%

۲٬۰۷۲٬۸۰۰٬۷۰۰٬۱۴۷

6.91%

۱۱٬۶۷۰٬۰۴۰٬۳۲۰٬۱۹۳

38.90%

۱۵٬۶۹۹٬۵۷۸٬۹۵۷٬۱۵۲

52.33%

۱۰٬۵۹۸٬۰۰۰٬۵۲۷٬۳۰۳

35.33%